Платформа вашей практики
Учёт капитала для финансовых советников и family offices. Собираем платформу под ваши процессы: от выписки брокера до целостной картины портфеля.
Учётные записи сотрудников заводит администратор организации — самостоятельной регистрации нет.
| Актив | Оценка | Доля |
|---|---|---|
| ОФЗ 26243 облигация | 4 118 400 | 33,0 % |
| SBER акция | 3 244 800 | 26,0 % |
| LKOH акция | 2 620 800 | 21,0 % |
| Денежные средства RUB | 2 496 000 | 20,0 % |
Числа на этой странице синтетические, для примера.
Три шага
- КлиентЗаводите клиента. На сервере организации он живёт под кодом, имя остаётся в вашем браузере.
- ВыпискаПеретаскиваете отчёт брокера. Файл разбирается здесь же, во вкладке, и показывает, что нашлось.
- ПортфельПроверяете разбор и подтверждаете. Появляются позиции, операции, начисления и остатки.
Разные выписки — один портфель
Счета клиента лежат в разных банках и у разных брокеров, а смотреть на них советник хочет вместе. Приложение читает отчёты и складывает их в один портфель по каждому клиенту.
- Несколько счетов — один клиент
- Счета сопоставляются по псевдониму и сводятся в портфель клиента.
- Повторная загрузка не задваивает
- Совпадающие сделки и движения денег из пересекающихся периодов отбрасываются.
- Видно, что именно нашлось
- Перед отправкой показывается разбор: сделки, движения денег, купоны, дивиденды, комиссии.
Портфель, операции, начисления
Экран портфеля собран из четырёх вкладок — по одному вопросу на каждую.
- Облигации33,0 %
- Акции47,0 %
- Денежные средства20,0 %
Только то, что пришло по выписке: прогноза будущих выплат в приложении нет.
Оценка считается в браузере по разобранным выпискам. Курсов в отчётах нет, поэтому валюты не складываются между собой.
Несколько клиентов и несколько сотрудников
Организация ведёт клиентов списком: сколько счетов, сколько выписок, за какой период есть данные и всё ли сохранено.
| Клиент | Счетов | Выписок | Период данных |
|---|---|---|---|
| CF20204 | 3 | 7 | 01.01.2026 — 31.08.2026 |
| CF20211 | 1 | 4 | 01.03.2026 — 31.08.2026 |
| CF20218 | 2 | 5 | 01.02.2026 — 31.08.2026 |
Числа на этой странице синтетические, для примера.
- Роли
- Владелец, администратор, советник, аудитор. Что кому видно, решает сервер, а не интерфейс.
- Назначения
- Советник видит только назначенных ему клиентов. Назначает владелец или администратор.
- Журнал действий
- Кто что сделал и когда — кодами сущностей, без имён клиентов. Открыт владельцу, администратору и аудитору; советник его не видит.
Что остаётся в браузере, а что уходит на сервер
Это не настройка и не обещание в договоре — так устроен код.
Остаётся в этом браузере
- Оригинал файла выписки: он разбирается во вкладке и на сервер не загружается.
- Имена, контакты и номера счетов клиентов: они зашифрованы в этом браузере ключом из вашей парольной фразы. Без неё интерфейс показывает коды.
- Сама парольная фраза: из браузера она не выходит, и мы не можем её восстановить.
Уходит на сервер организации
- Код клиента и псевдоним счёта вместо его номера.
- Позиции, сделки, движения денег и остатки — обезличенные финансовые данные.
- Отправляется только после того, как вы посмотрели разбор и подтвердили его.
Псевдоним счёта — HMAC от номера на ключе организации. Ключ остаётся в браузере, поэтому сервер сопоставляет загрузки между собой, но номер счёта из псевдонима не восстанавливает.
Обратная сторона: потеряв парольную фразу и резервную копию (файл .vault), имена и номера счетов не вернуть — останутся коды. Копию стоит сделать сразу, в «Настройки → Служебное».
Витрина предложений с источниками и датой наблюдения — и панель «Под клиента»: она собирает черновик исследования по обезличенному контексту, со ссылками на первоисточники. Предложением запись становится после того, как подтверждены права источника на показ; часть источников пока идёт справочно, а закрытые видно отдельным списком с причиной. Покупок и заявок в разделе нет.
Начните с одной выписки
Загрузите отчёт брокера по одному клиенту и посмотрите, что получится. Это занимает минуту.
НачатьНет учётной записи? Её заводит администратор вашей организации в разделе «Настройки → Сотрудники».